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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,134.200	+0.009%	3.00百万	1.89亿	+0.06%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.600	-0.025%	1.05百万	4.43千万	+0.02%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,191.100	-0.008%	79.43万	13.19亿	+0.04%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 973.000	-0.087%	51.71万	11.66亿	-0.01%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,025.300	+0.107%	18.66万	1.17亿	+0.09%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,139.650	+0.009%	8.66万	13.07亿	+0.23%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,016.000	+0.049%	2.34万	4.06百万	+0.04%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,155.250	-0.013%	2.08万	4.74千万	-0.03%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,261.150	-0.067%	3,783.45	3.82千万	+0.08%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 124.200	+0.040%	124.20	1.49亿	+0.11%	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元停牌	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,783.850	0.000%	0.000	7.04亿	-0.09%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 197.650	0.000%	0.000	7.41千万	+0.11%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,245.800	-0.056%	0.000	3.19亿	+0.12%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,032.000	0.000%	0.000	3.21百万	-0.04%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,090.500	0.000%	0.000	2.69亿	+0.12%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,182.750	-0.089%	0.000	1.40亿	+0.07%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,177.150	-0.076%	0.000	4.89千万	+0.09%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,038.200	0.000%	0.000	4.20千万	+0.13%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,132.500	0.000%	0.000	1.40亿	+0.03%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,248.300	+0.020%	0.000	8.99千万	-0.02%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,024.500	0.000%	0.000	40.98万	0.00%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,158.150	0.000%	0.000	3.43千万	+0.04%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 514.400	+0.010%	0.000	5.35百万	+0.04%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,036.600	+0.014%	0.000	1.79千万	+0.00%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,023.400	0.000%	0.000	11.33亿	+0.42%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.400	0.000%	0.000	6.35千万	+0.23%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,065.900	0.000%	0.000	2.73亿	+0.02%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,079.000	0.000%	0.000	3.27千万	+0.03%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,773.900	0.000%	0.000	2.30亿	+0.02%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,011.400	+0.005%	0.000	1.19亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,006.950	+0.005%	0.000	4.18千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.868%	1.695%	3.757%	--	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.788%	1.218%	3.696%	8.435%	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	-- 由基金经理酌情决定	0.787%	1.410%	3.702%	8.423%	15.683%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.744%	1.631%	3.497%	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.645%	1.127%	1.924%	4.697%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.010 每年一次	0.636%	1.333%	3.346%	7.829%	13.531%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.490%	1.299%	2.174%	4.731%	14.786%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.489%	1.226%	2.299%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.442%	1.043%	1.981%	3.959%	14.810%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.392%	0.986%	1.941%	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.373%	1.219%	2.346%	4.915%	15.100%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.368%	1.137%	1.973%	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.364%	0.364%	1.929%	3.891%	14.319%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.361%	1.061%	1.812%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.358%	0.967%	1.961%	3.913%	14.848%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.350%	1.146%	2.150%	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.349%	1.115%	2.021%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元停牌	-- 每年一次	0.325%	1.079%	1.979%	4.741%	15.000%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.301%	0.702%	1.363%	2.708%	10.895%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	-- 累积	0.256%	0.633%	1.123%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.244%	0.659%	1.228%	2.447%	10.269%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.243%	0.618%	1.298%	2.598%	10.666%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.063 每年一次	0.237%	0.237%	0.803%	1.134%	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.191%	0.639%	1.206%	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.176%	0.456%	0.728%	1.348%	6.044%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.113%	0.325%	0.656%	1.403%	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.099%	0.545%	1.247%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.099%	0.269%	0.444%	--	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.094%	0.303%	0.607%	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.125%	0.064%	-0.657%	-1.894%	5.259%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.365%	-0.370%	-1.121%	-3.725%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 25/09/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 24/09/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。