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搜寻结果：30 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,137.050	+0.009%	4.58百万	2.55亿	+0.04%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 980.400	-0.122%	3.01百万	11.78亿	+0.35%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,194.500	+0.017%	2.26百万	23.38亿	+0.07%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,055.450	+0.002%	2.22百万	1.85亿	+0.16%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,067.350	+0.005%	53.37万	2.74亿	+0.04%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,143.500	+0.039%	37.27万	13.46亿	+0.19%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,256.600	-0.183%	32.67万	3.23亿	-0.04%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,253.250	+0.008%	31.46万	5.76千万	-0.02%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,163.000	+0.013%	13.96万	3.29千万	+0.08%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,027.950	+0.044%	10.38万	1.17亿	+0.10%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,020.000	+0.020%	8.57万	2.75千万	+0.04%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,158.600	-0.026%	6.72万	4.75千万	-0.01%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,018.500	+0.098%	6.72万	4.07百万	+0.07%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 199.500	-0.175%	0.000	5.09千万	+0.10%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,065.000	0.000%	0.000	3.23百万	-0.05%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,272.050	+0.087%	0.000	3.85千万	-0.06%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,120.000	0.000%	0.000	2.58亿	+0.03%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,192.950	+0.084%	0.000	1.41亿	-0.06%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,187.300	0.000%	0.000	2.55千万	+0.09%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,160.350	0.000%	0.000	1.41亿	-0.05%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 124.650	0.000%	0.000	1.50亿	+0.10%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,028.500	0.000%	0.000	41.14万	+0.00%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 516.150	0.000%	0.000	2.35千万	+0.01%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,040.600	0.000%	0.000	1.80千万	+0.01%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,013.300	0.000%	0.000	19.83亿	+0.04%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.850	0.000%	0.000	4.31千万	-0.16%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,080.100	0.000%	0.000	3.27千万	+0.00%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,746.250	-0.084%	0.000	2.19亿	+0.12%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,012.600	0.000%	0.000	1.19亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,007.200	0.000%	0.000	2.17千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.001 每年一次	1.037%	1.836%	3.044%	9.185%	15.267%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.785%	2.067%	3.060%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.590%	1.108%	2.428%	5.242%	15.044%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	-- 累积	0.583%	1.243%	2.231%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.578%	1.751%	2.952%	9.135%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	-- 累积	0.561%	1.889%	3.002%	9.186%	--	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周高	-- 每年一次	0.417%	1.085%	2.011%	4.000%	14.704%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.402%	1.065%	1.983%	3.980%	14.588%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.399%	1.110%	2.048%	4.865%	14.636%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.399%	0.901%	2.051%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.391%	1.032%	1.934%	--	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.391%	1.039%	2.001%	3.896%	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.379%	0.988%	1.855%	--	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.367%	1.913%	2.887%	9.241%	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.356%	0.730%	1.296%	2.632%	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.345%	0.792%	1.343%	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.344%	1.220%	2.111%	4.939%	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.322%	1.096%	1.840%	3.793%	13.959%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创1个月高	-- 由基金经理酌情决定	0.300%	0.740%	1.382%	2.747%	10.765%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.284%	1.115%	2.195%	4.868%	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.251%	0.774%	1.249%	2.739%	10.503%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.177%	0.587%	1.146%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.168%	0.569%	1.183%	2.451%	9.946%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.124%	0.312%	0.596%	1.235%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.102%	0.381%	0.690%	1.451%	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	-- 累积	0.099%	0.348%	0.641%	1.416%	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.040%	0.199%	0.419%	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.051%	-0.473%	-0.121%	-2.653%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.066 每年一次	-0.325%	-0.089%	0.030%	0.806%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.987%	-1.348%	-1.291%	-5.166%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 30/10/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 29/10/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。