





| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 1.102 | USD | +0.182% | 0.000 | 10.500 (-89.50%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 7.480 | RMB | +0.201% | 45.78万 | 10.500 (-28.76%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | 1,418.500 | HKD | -6.153% | 3.76百万 | 1,672.970 (-15.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | 148.600 | HKD | -3.506% | 6.54千万 | 169.963 (-12.57%) | 详情 | 报价 | |
| 09104 | AGX亚洲-U | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | 10.010 | USD | -6.623% | 0.000 | 11.377 (-12.02%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | 17.885% | -11.122% | -9.155% | -- | 详情 | 报价 |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | 17.870% | -10.911% | -4.918% | 26.561% | 详情 | 报价 |
| 83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生生物科技指数 | 17.833% | -13.451% | -14.266% | -- | 详情 | 报价 |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | 17.774% | -10.593% | -9.854% | 33.146% | 详情 | 报价 |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | 16.767% | -5.920% | -2.889% | 21.221% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | 32.700 | HKD | -13.993% | 186.57亿 | 38.643 (-15.38%) | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 7.345 | USD | -6.493% | 5.30百万 | 7.871 (-6.68%) | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 | 恒生科技指数 | 1.582 | HKD | -5.496% | 14.88亿 | 1.676 (-5.61%) | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 59.100 | HKD | -3.305% | 32.19亿 | 61.724 (-4.25%) | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 | 恒生中国企业指数 | 1.450 | HKD | -4.480% | 3.41百万 | 1.513 (-4.16%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 07347 | XI二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 36.170% | -90.909% | -98.625% | -- | 详情 | 报价 |
| 09366 | XI二南特斯-U | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | 34.810% | 25.479% | -42.041% | -- | 详情 | 报价 |
| 07366 | XI二南特斯 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | 34.710% | 25.895% | -41.920% | -- | 详情 | 报价 |
| 07515 | FI二南方日经 | 日经平均指数 | 19.068% | -47.180% | -74.529% | -- | 详情 | 报价 |
| 07522 | FI二华夏纳一百 | 纳斯达克100指数 | 13.028% | -24.618% | -35.042% | -70.818% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 29/07/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 28/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |
09/07/2026 10:00