最新派息公布
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
21/07/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
13/07/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026
至
--		05/08/2026
21/07/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011903/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 1.2705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
26/06/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
06/07/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
13/07/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
13/07/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
16/07/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
26/06/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
21/07/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
06/07/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
08/07/202603188华夏沪深三百2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
21/07/202603173ＰＰ中新经济2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
28/07/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.112/08/202614/08/2026
至
--		19/08/2026
17/07/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
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