| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/03/2026 | 03323 | 中国建材 | 2025/12 | 末期息人民币 0.15 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 12/05/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 03319 | 雅生活服务 | 2025/12 | 末期息人民币 0.06 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 11/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 03268 | 美格智能 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 03200 | 大族数控 | 2025/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 18/05/2026 | -- |
| 02/04/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 27/04/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 30/03/2026 | 02866 | 中远海发 | 2025/12 | 末期息人民币 0.015 | -- | -- | -- |
| 15/04/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 14/04/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 30/03/2026 | 02768 | 国恩科技 | 2025/12 | 10 送 4.8 股 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 02768 | 国恩科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.5 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 02727 | 上海电气 | 2025/12 | 末期息人民币 0.01425 | -- | -- | 30/08/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中国 | 2026/12 | 合并后一供六，供股价港元 4.7 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 03/08/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中国 | 2026/12 | 二十五合一 | 03/06/2026 | -- | -- |
| 30/03/2026 | 02695 | 印象大红袍 | 2025/12 | 末期息人民币 0.21 | -- | -- | 03/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02692 | 兆威机电 | 2025/12 | 末期息人民币 0.385 或港元 0.4357 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 02651 | 大众口腔 | 2025/12 | 末期息人民币 0.668 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 05/06/2026 | 30/06/2026 |
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