| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中国企业 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 01723 | 恒月控股 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.265 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 12/10/2026 | 07/12/2026 |
| 22/10/2026 | 02102 | 德利机械 | 2026/07 | 末期息港元 0.015 | 03/12/2026 | 07/12/2026 至 09/12/2026 | 23/12/2026 |
| 18/09/2026 | 04338 | 微软－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 22/09/2026 | 00065 | 弘海高新资源 | 2026/12 | 一供七，供股价港元 0.28 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 06/11/2026 | 14/12/2026 |
| 15/09/2026 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 09/10/2026 | 01440 | 应星控股 | 2026/12 | 一拆四 | 23/11/2026 | -- | -- |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 01/09/2026 | 00247 | 尖沙咀置业 | 2026/06 | 末期息港元 0.43，可以股代息 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 03/11/2026 | 07/12/2026 |
| 31/08/2026 | 01086 | 好孩子国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 28/09/2026 |
| 18/09/2026 | 00146 | 太平地毡 | 2026/06 | 末期息港元 0.12 | 08/12/2026 | 10/12/2026 至 14/12/2026 | 30/12/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰－新 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 02948 | 天瑞汽车内饰 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 28/09/2026 | 00053 | 国浩集团 | 2026/06 | 末期息港元 2.9 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | 02/12/2026 |
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