| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/05/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 13/05/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 18/05/2026 | 00002 | 中电控股 | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.63 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 22/04/2026 | 00005 | 汇丰控股 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.1 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 10/05/2026 | 00201 | 华大酒店 | 2026/12 | 特别股息港元 0.005 | -- | -- | -- |
| 02/06/2026 | 00209 | 万维智能科技 | 2026/12 | 十合一 | 24/07/2026 | -- | -- |
| 05/05/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | 2026/12 | 三供一，供股价港元 0.1 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 29/05/2026 | 29/07/2026 |
| 09/06/2026 | 00356 | 鼎立资本 | 2026/12 | 十五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 29/04/2026 | 00397 | 嬴集团 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.038 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 04/06/2026 | 20/07/2026 |
| 16/04/2026 | 00574 | 百信国际 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.01356 | 23/04/2026 | 27/04/2026 至 04/05/2026 | 18/06/2026 |
| 17/04/2026 | 00648 | 京玖康疗（新） | 2026/12 | 二十合一 | 19/05/2026 | -- | -- |
| 26/05/2026 | 00913 | 港湾数字 | 2026/12 | 二供三，供股价港元 0.14 | 27/07/2026 | 29/07/2026 至 04/08/2026 | 16/09/2026 |
| 13/05/2026 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2026/12 | 第一次中期息加元 0.485 或港元 2.754267 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 -- | 22/06/2026 |
| 24/04/2026 | 01310 | 香港宽频 | 2026/12 | 中期息港元 0.155 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 02/06/2026 | 10/06/2026 |
| 20/05/2026 | 01340 | 惠生国际 | 2026/12 | 八合一 | 10/07/2026 | -- | -- |
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