| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/10/2026 | 03991 | 长虹佳华 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰－新 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 29/09/2026 | 06186 | 中国飞鹤 | 2026/12 | 特别股息港元 0.2905 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 16/10/2026 | 23/10/2026 |
| 14/09/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 五合一 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 02/09/2026 | 08239 | 首都金融控股－新 | 2026/12 | 一拆八 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 30/09/2026 | 08402 | 高原之宝 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.05 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 15/10/2026 | -- |
| 23/10/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 特别股息港元 0.02 | 17/11/2026 | 19/11/2026 至 20/11/2026 | 08/12/2026 |
| 04/09/2026 | 08471 | 新达控股 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.2 | -- | -- | -- |
| 02/09/2026 | 08585 | 首都金融控股－旧 | 2026/12 | 一拆八 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 21/10/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 15/10/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 16/09/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 21/10/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 21/10/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
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