最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期倒序		派送日
12/10/202641555ＡＧＸ恒息增－Ｕ2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
15/10/202682800盈富基金－Ｒ2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
--		30/11/2026
14/10/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
12/10/202683555ＡＧＸ恒息增－Ｒ2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
22/09/202600065弘海高新资源2026/12一供七，供股价港元 0.2829/10/202602/11/2026
至
06/11/2026		14/12/2026
01/09/202600083信和置业2026/06末期息港元 0.43，可以股代息29/10/202602/11/2026
至
03/11/2026		04/12/2026
01/09/202600247尖沙咀置业2026/06末期息港元 0.43，可以股代息29/10/202602/11/2026
至
03/11/2026		07/12/2026
01/09/202601221信和酒店2026/06末期息港元 0.015，可以股代息29/10/202602/11/2026
至
03/11/2026		07/12/2026
12/10/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
--		04/11/2026
12/10/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
--		04/11/2026
16/10/202603919金力集团2026/12二供一，供股价港元 0.627/10/202629/10/2026
至
04/11/2026		08/12/2026
25/09/202601936利特米2026/12特别股息港元 0.2921/10/202623/10/2026
至
26/10/2026		12/11/2026
05/10/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
05/10/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8420/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
05/10/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
05/10/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
25/09/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
25/09/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
25/09/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
25/09/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
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