最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
14/09/202609437博时央企红利－Ｕ2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
至
--		07/10/2026
25/09/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
04/09/202609455景顺ＱＱＱ－Ｕ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
21/10/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
28/10/202609901新东方－Ｓ2027/05特别股息美元 0.2------
24/09/202609998光荣控股2026/06末期息港元 0.0321/12/202623/12/2026
至
28/12/2026		19/01/2027
10/09/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
12/10/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
--		04/11/2026
10/09/202641555ＡＧＸ恒息增－Ｕ2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
12/10/202641555ＡＧＸ恒息增－Ｕ2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
10/09/202680016新鸿基地产－Ｒ2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
15/10/202682800盈富基金－Ｒ2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
--		30/11/2026
09/09/202682828恒生中国企业－Ｒ2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
04/09/202682843东汇Ａ５０－Ｒ2026/09末期息人民币 0.3518/09/202622/09/2026
至
--		12/10/2026
21/10/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
15/10/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
16/09/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
09/09/202683110ＧＸ恒生股息－Ｒ2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
--		30/09/2026
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