最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
09/09/202603306江南布衣2026/06特别股息人民币 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
至
09/10/2026		16/10/2026
02/10/202603313雅高控股2026/12一供三，供股价港元 0.4808/12/202610/12/2026
至
16/12/2026		27/01/2027
28/09/202603389亨得利2026/12特别股息港元 0.26630/10/202603/11/2026
至
05/11/2026		16/11/2026
08/09/202603403华夏恒ＥＳＧ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
25/09/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
14/10/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
15/09/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
12/10/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1630/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
10/09/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
12/10/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1930/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
05/10/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8420/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美债2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美债2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
14/09/202603437博时央企红利2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
至
--		07/10/2026
05/10/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
25/09/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
28/10/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
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