| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/09/2026 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 22/09/2026 | 00065 | 弘海高新资源 | 2026/12 | 一供七，供股价港元 0.28 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 06/11/2026 | 14/12/2026 |
| 18/09/2026 | 04338 | 微软－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 22/10/2026 | 02102 | 德利机械 | 2026/07 | 末期息港元 0.015 | 03/12/2026 | 07/12/2026 至 09/12/2026 | 23/12/2026 |
| 10/09/2026 | 01723 | 恒月控股 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.265 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 12/10/2026 | 07/12/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中国企业 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 20/10/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 03/09/2026 | 00315 | 数码通电讯 | 2026/06 | 末期息港元 0.175 | 03/11/2026 | 05/11/2026 至 -- | 16/11/2026 |
| 28/10/2026 | 09901 | 新东方－Ｓ | 2027/05 | 特别股息美元 0.2 | -- | -- | -- |
| 28/09/2026 | 01975 | 新兴印刷 | 2026/06 | 末期息港元 0.025 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 03/12/2026 | 22/12/2026 |
| 29/09/2026 | 00188 | 新华汇富金融 | 2026/06 | 末期息港元 0.01，可以股代息 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 04/12/2026 | 21/01/2027 |
| 21/09/2026 | 08552 | 新华联合投资 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 08159 | 新华联合投资－新 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
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