| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 21/10/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意网集团 | 2026/06 | 末期息港元 0.14 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 -- | 24/11/2026 |
| 26/10/2026 | 09869 | 海伦司 | 2026/12 | 特别股息人民币 0.04743 或港元 0.05539 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 11/11/2026 | 24/11/2026 |
| 27/10/2026 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2027/02 | 中期息港元 0.014 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 13/11/2026 | 26/11/2026 |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 10/09/2026 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 28/10/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南顺（香港） | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | 03/12/2026 |
| 13/10/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.63 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | -- |
| 23/10/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 特别股息港元 0.02 | 17/11/2026 | 19/11/2026 至 20/11/2026 | 08/12/2026 |
| 28/09/2026 | 00053 | 国浩集团 | 2026/06 | 末期息港元 2.9 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | 02/12/2026 |
| 26/10/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 4 股获派 1 股港澳文旅股份 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | -- |
| 24/09/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 十送一红股 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 -- | 15/12/2026 |
| 24/09/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 末期息港元 0.33 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 -- | 15/12/2026 |
| 22/10/2026 | 02516 | 泛远国际 | 2026/12 | 五供二，供股价港元 0.2 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 27/11/2026 | 29/12/2026 |
| 28/09/2026 | 01023 | 时代集团控股 | 2026/06 | 末期特别股息港元 0.02 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 27/11/2026 | 21/12/2026 |
| 07/10/2026 | 01150 | 米兰站 | 2026/12 | 合并后一供一，供股价港元 0.36 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 30/11/2026 | 06/01/2027 |
| 28/10/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 28/10/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||