| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/08/2026 | 00173 | 嘉华国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00270 | 粤海投资 | 2026/12 | 中期息港元 0.2919 或人民币 0.2516301 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 17/06/2026 | 00398 | 东方表行集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.04 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 12/10/2026 | 28/10/2026 |
| 17/06/2026 | 00398 | 东方表行集团 | 2026/03 | 特别股息港元 0.123 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 12/10/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00991 | 大唐发电 | 2026/12 | 中期息人民币 0.068 或港元 0.07858 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01109 | 华润置地 | 2026/12 | 中期息人民币 0.2 或港元 0.231 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/10/2026 |
| 31/03/2026 | 01268 | 美东汽车 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0337 或港元 0.03926 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 28/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02517 | 锅圈 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0503 或港元 0.0582 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06198 | 青岛港 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1399 或港元 0.16168 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06898 | 中国铝罐 | 2026/12 | 中期息港元 0.002 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 28/10/2026 |
| 18/08/2026 | 06980 | 八马茶业 | 2026/12 | 中期息人民币 1.2 或港元 1.3873506 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00184 | 激成投资 | 2026/12 | 中期息港元 0.035 | 09/10/2026 | 13/10/2026 至 16/10/2026 | 29/10/2026 |
| 26/06/2026 | 01283 | 高陞集团控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.013 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 08/10/2026 | 29/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01588 | 畅捷通 | 2026/12 | 中期息人民币 0.14 或港元 0.1619 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 29/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02050 | 三花智控 | 2026/12 | 中期息人民币 0.12 或港元 0.13888 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 29/10/2026 |
| 26/06/2026 | 02230 | 羚邦集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.0027 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 29/10/2026 |
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