一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期		派送日
26/06/202600105凯联国际酒店2026/03末期息港元 0.1915/09/202617/09/2026
至
21/09/2026		08/10/2026
26/06/202600266天德地产2026/03末期息港元 0.0815/09/202617/09/2026
至
21/09/2026		20/10/2026
29/06/202600287永发置业2026/03末期息港元 0.1215/09/202617/09/2026
至
18/09/2026		30/09/2026
26/06/202601705宾仕国际2026/03末期息港元 0.02514/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		30/09/2026
26/06/202601705宾仕国际2026/03特别股息港元 0.0514/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		30/09/2026
25/06/202601955庄臣控股2026/03末期息港元 0.001216/09/202618/09/2026
至
21/09/2026		12/10/2026
29/06/202602031澳至尊2026/03末期息港元 0.0317/09/202621/09/2026
至
23/09/2026		07/10/2026
29/06/202602189嘉涛（香港）控股2026/03末期息港元 0.0314/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		29/09/2026
18/06/202606883颖通控股2026/03末期息港元 0.0614/09/202616/09/2026
至
--		30/09/2026
04/09/202602843东汇Ａ５０2026/09末期息人民币 0.3518/09/202622/09/2026
至
--		12/10/2026
04/09/202603455景顺ＱＱＱ2026/09拟派季度股息，股息待定18/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
04/09/202609455景顺ＱＱＱ－Ｕ2026/09拟派季度股息，股息待定18/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
04/09/202682843东汇Ａ５０－Ｒ2026/09末期息人民币 0.3518/09/202622/09/2026
至
--		12/10/2026
04/09/202683455景顺ＱＱＱ－Ｒ2026/09拟派季度股息，股息待定18/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
13/08/202600001长和2026/12中期息港元 0.745514/09/202616/09/2026
至
--		24/09/2026
24/08/202600081中国海外宏洋集团2026/12中期息港元 0.01517/09/202621/09/2026
至
--		16/10/2026
27/08/202600133招商局中国基金2026/12中期息美元 0.05 或港元 0.3917/09/202621/09/2026
至
24/09/2026		06/11/2026
27/08/202600133招商局中国基金2026/12特别股息美元 0.07 或港元 0.54617/09/202621/09/2026
至
24/09/2026		06/11/2026
27/08/202600165中国光大控股2026/12中期息港元 0.0416/09/202618/09/2026
至
23/09/2026		09/10/2026
28/08/202600267中信股份2026/12中期息人民币 0.21 或港元 0.242688614/09/202616/09/2026
至
21/09/2026		17/11/2026
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