一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
27/05/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.218/06/202623/06/2026
至
--		26/06/2026
27/05/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4818/06/202623/06/2026
至
--		26/06/2026
05/06/202609455景顺ＱＱＱ－Ｕ2026/09拟派季度股息，股息待定18/06/202623/06/2026
至
--		10/07/2026
05/06/202683455景顺ＱＱＱ－Ｒ2026/09拟派季度股息，股息待定18/06/202623/06/2026
至
--		10/07/2026
27/03/202600177江苏宁沪高速公路2025/12末期息人民币 0.4917/06/202619/06/2026
至
24/06/2026		13/07/2026
26/03/202600289永安2025/12末期息港元 0.7417/06/202622/06/2026
至
26/06/2026		13/07/2026
31/03/202600387力丰（集团）2025/12末期息港元 0.0317/06/202622/06/2026
至
23/06/2026		08/07/2026
30/03/202600525广深铁路股份2025/12末期息人民币 0.09 或港元 0.1034417/06/202619/06/2026
至
24/06/2026		29/07/2026
26/03/202601577汇鑫小贷2025/12末期息人民币 0.05 或港元 0.05747417/06/202622/06/2026
至
26/06/2026		14/08/2026
30/03/202602009金隅集团2025/12末期息人民币 0.05 或港元 0.057517/06/202622/06/2026
至
29/06/2026		31/07/2026
25/03/202602096先声药业2025/12末期息人民币 0.1817/06/202619/06/2026
至
24/06/2026		13/07/2026
26/03/202602381蚬壳电业2025/12末期息港元 0.00517/06/202622/06/2026
至
25/06/2026		16/07/2026
30/04/202602530纽曼思2025/12末期息港元 0.02517/06/202622/06/2026
至
23/06/2026		10/07/2026
30/03/202602566九源基因2025/12末期息人民币 0.05717/06/202622/06/2026
至
24/06/2026		30/07/2026
27/03/202602691南华期货股份2025/1210 送 4.5 股17/06/202622/06/2026
至
25/06/2026		10/08/2026
27/03/202602691南华期货股份2025/12末期息人民币 0.06917/06/202622/06/2026
至
25/06/2026		10/08/2026
30/03/202602768国恩科技2025/1210 送 4.8 股17/06/202622/06/2026
至
25/06/2026		16/07/2026
30/03/202602768国恩科技2025/12末期息人民币 0.5 或港元 0.574617/06/202622/06/2026
至
25/06/2026		16/07/2026
26/03/202603311中国建筑国际2025/12末期息港元 0.28517/06/202622/06/2026
至
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24/03/202603320华润医药2025/12末期息人民币 0.122 或港元 0.13917/06/202622/06/2026
至
23/06/2026		03/08/2026
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