一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
14/10/202600005汇丰控股2026/12第三次中期息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		17/12/2026
21/10/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
26/08/202601336新华保险2026/12中期息人民币 0.73 或港元 0.8523078904/11/202606/11/2026
至
11/11/2026		10/12/2026
03/09/202600315数码通电讯2026/06末期息港元 0.17503/11/202605/11/2026
至
--		16/11/2026
15/09/202601351辉煌明天2026/12合并后一供三，供股价港元 0.603/11/202605/11/2026
至
11/11/2026		11/12/2026
28/08/202602555茶百道2026/12中期息人民币 0.1503/11/202605/11/2026
至
09/11/2026		30/11/2026
28/08/202609857柠萌影视2026/12中期息港元 0.03203/11/202605/11/2026
至
09/11/2026		24/11/2026
26/08/202600998中信银行2026/12中期息人民币 0.20302/11/202604/11/2026
至
09/11/2026		22/12/2026
15/09/202601351辉煌明天2026/12五合一02/11/2026----
28/08/202601358普华和顺2026/12中期息港元 0.01102/11/202604/11/2026
至
06/11/2026		02/12/2026
16/10/202602369酷派集团2026/12二供一，供股价港元 0.302/11/202604/11/2026
至
10/11/2026		15/12/2026
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