公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 12/10/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/10/2026 | 30/10/2026 至 -- | 04/11/2026 |
| 12/10/2026 | 41555 | ＡＧＸ恒息增－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 12/10/2026 | 83555 | ＡＧＸ恒息增－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 09/10/2026 | 01440 | 应星控股 | 2026/12 | 一拆四 | 23/11/2026 | -- | -- |
| 08/10/2026 | 03991 | 长虹佳华 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 07/10/2026 | 01150 | 米兰站 | 2026/12 | 合并后一供一，供股价港元 0.36 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 30/11/2026 | 06/01/2027 |
| 07/10/2026 | 01150 | 米兰站 | 2026/12 | 五合一 | 19/11/2026 | -- | -- |
| 07/10/2026 | 08455 | 礼建德集团 | 2027/03 | 合并后一供二，供股价港元 0.34 | 02/12/2026 | 04/12/2026 至 10/12/2026 | 19/01/2027 |
| 07/10/2026 | 08455 | 礼建德集团 | 2027/03 | 二十合一 | 01/12/2026 | -- | -- |
| 05/10/2026 | 01561 | 联洋智能控股 | 2026/12 | 拟十合一 | -- | -- | -- |
| 05/10/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 02/10/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.48 | 08/12/2026 | 10/12/2026 至 16/12/2026 | 27/01/2027 |
| 30/09/2026 | 00131 | 卓能（集团） | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 03/12/2026 | 16/12/2026 |
| 30/09/2026 | 01205 | 中信资源 | 2026/12 | 特别股息港元 0.081 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 21/10/2026 | 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | 08402 | 高原之宝 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.05 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 15/10/2026 | -- |
| 29/09/2026 | 00029 | 达力集团 | 2026/06 | 末期息港元 0.0045 | 15/12/2026 | 17/12/2026 至 18/12/2026 | 05/01/2027 |
| 29/09/2026 | 00188 | 新华汇富金融 | 2026/06 | 末期息港元 0.01，可以股代息 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 04/12/2026 | 21/01/2027 |
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