一周除净备忘
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
12/10/202683555ＡＧＸ恒息增－Ｒ2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
14/10/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
15/10/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
21/10/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
15/10/202682800盈富基金－Ｒ2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
--		30/11/2026
12/10/202641555ＡＧＸ恒息增－Ｕ2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
28/08/202609857柠萌影视2026/12中期息港元 0.03203/11/202605/11/2026
至
09/11/2026		24/11/2026
21/10/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
14/10/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
21/10/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
15/10/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
15/10/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
21/10/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
29/07/202608366浙江联合投资2027/04二十合一06/11/2026----
28/08/202606881中国银河2026/12中期息人民币 0.1506/11/202610/11/2026
至
13/11/2026		18/12/2026
24/08/202606831绿茶集团2026/12中期息港元 0.302/11/202604/11/2026
至
06/11/2026		23/11/2026
15/07/202606610飞天云动2026/12一供四，供股价港元 0.606/11/202610/11/2026
至
16/11/2026		24/12/2026
20/10/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
 1    2    3